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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 248.00 | 3 252.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541.00 | 3 360.00 | 181.00 | 3 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | 2 156.00 | 225.00 | 2 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 044.00 | 2 330.00 | 136 714.00 | 139 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 466.00 | 8 094.00 | 140 371.00 | 148 466.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
BZ Autres créances | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CF Disponibilités | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 985.00 | | 111 985.00 | 111 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 450.00 | 8 094.00 | 252 356.00 | 260 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 110.00 | 111 154.00 | | 150 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 098.00 | 38 956.00 | | 35 098.00 |
DL TOTAL (I) | 196 208.00 | 161 110.00 | | 196 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 840.00 | 9 758.00 | | 14 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 308.00 | 37 579.00 | | 41 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 148.00 | 47 619.00 | | 56 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 356.00 | 208 729.00 | | 252 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 470.00 | 85 460.00 | 125 930.00 | 40 470.00 |
FG Production vendue services | 140 993.00 | 64 583.00 | 205 576.00 | 140 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 463.00 | 150 043.00 | 331 506.00 | 181 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 169.00 | | | -7 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 8 995.00 | | 6 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 845.00 | 199 668.00 | | 334 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 747.00 | 160 713.00 | | 299 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 098.00 | 38 956.00 | | 35 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689.00 | 1 516.00 | 1 442.00 | 5 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | 1 268.00 | 1 442.00 | 5 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
VP Divers | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |