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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 281.00 | 29 680.00 | 18 601.00 | 48 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 531.00 | 29 680.00 | 19 851.00 | 49 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CF Disponibilités | 183 508.00 | | 183 508.00 | 183 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 463.00 | | 216 463.00 | 216 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 994.00 | 29 680.00 | 236 314.00 | 265 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 759.00 | 224 293.00 | | 229 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 714.00 | 5 466.00 | | -14 714.00 |
DL TOTAL (I) | 223 295.00 | 238 009.00 | | 223 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 1 620.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 8 091.00 | | 7 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 206.00 | 6 474.00 | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 019.00 | 16 185.00 | | 13 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 314.00 | 254 194.00 | | 236 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 538.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 446.00 | 62 664.00 | | 41 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 160.00 | 57 199.00 | | 56 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 714.00 | 5 466.00 | | -14 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 895.00 | | 5 321.00 | 47 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 685.00 | 49 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 685.00 | 48 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 645.00 | | 5 321.00 | 46 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 827.00 | 8 538.00 | 3 685.00 | 24 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 827.00 | 8 538.00 | 3 685.00 | 24 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 205.00 | 32 955.00 | 1 250.00 | 34 205.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |