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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 687.00 | 1 100.00 | 587.00 | 1 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 369.00 | 15 792.00 | 44 577.00 | 60 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 056.00 | 16 893.00 | 45 163.00 | 62 056.00 |
BT Marchandises | 202 597.00 | 5 983.00 | 196 614.00 | 202 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BZ Autres créances | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
CF Disponibilités | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 249.00 | 5 983.00 | 281 266.00 | 287 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 305.00 | 22 876.00 | 326 430.00 | 349 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 334.00 | -2 912.00 | | -1 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805.00 | 1 579.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 14 471.00 | 13 666.00 | | 14 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 228.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 698.00 | 32 085.00 | | 19 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 848.00 | 230 955.00 | | 266 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 935.00 | 10 854.00 | | 24 935.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 60.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 958.00 | 274 182.00 | | 311 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 430.00 | 287 848.00 | | 326 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 504 831.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -267.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 636.00 | 449 574.00 | | 548 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 831.00 | 447 995.00 | | 547 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805.00 | 1 579.00 | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 602.00 | 10 290.00 | | 6 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 337.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 840.00 | 9 953.00 | | 5 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 848.00 | 266 848.00 | | 266 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 958.00 | 311 958.00 | | 311 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
ST Autres comptes | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 175.00 | | | 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 546.00 | | | 100 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 184.00 | | | 78 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 787.00 | | | 169 787.00 |