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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 885.00 | 4 883.00 | 2 002.00 | 6 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 415.00 | 4 883.00 | 12 533.00 | 17 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
BZ Autres créances | 92 018.00 | | 92 018.00 | 92 018.00 |
CF Disponibilités | 70 392.00 | | 70 392.00 | 70 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 151.00 | | 247 151.00 | 247 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 567.00 | 4 883.00 | 259 684.00 | 264 567.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 379.00 | | | 81 379.00 |
DH Report à nouveau | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 584.00 | | | -94 584.00 |
DL TOTAL (I) | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 020.00 | | | 227 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 684.00 | | | 259 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 020.00 | | | 171 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 567 905.00 | 38 014.00 | 605 919.00 | 567 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 905.00 | 38 014.00 | 605 919.00 | 567 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -978.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 278.00 | | | -1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 418.00 | | | -71 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 670.00 | | | 617 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 254.00 | | | 712 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 584.00 | | | -94 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 907.00 | | 9 280.00 | 8 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 17 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 6 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 509.00 | | 1 147.00 | 6 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | 8 133.00 | 2 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690.00 | 1 433.00 | 241.00 | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690.00 | 1 433.00 | 241.00 | 3 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 739.00 | 85 739.00 | | 85 739.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 190.00 | 176 759.00 | 10 430.00 | 187 190.00 |
VW T.V.A. | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 020.00 | 171 020.00 | 56 000.00 | 227 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
ST Autres comptes | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
YT Sous‐traitance | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 014.00 | | | 112 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |