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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 062.00 | 2 065.00 | 3 998.00 | 6 062.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 022.00 | 2 065.00 | 29 958.00 | 32 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
060 Stock marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
072 Créances – Autres | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
084 Disponibilités | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
110 Total général Actif | 100 868.00 | 2 065.00 | 98 804.00 | 100 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 815.00 | | | 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -406.00 | | | -406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
242 Autres charges externes. | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
252 Charges sociales | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 857.00 | | | 11 857.00 |