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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572.00 | 578.00 | 995.00 | 1 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 174.00 | 8 870.00 | 4 304.00 | 13 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 809.00 | 9 942.00 | 8 867.00 | 18 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 293.00 | | 213 293.00 | 213 293.00 |
BZ Autres créances | 2 185 874.00 | | 2 185 874.00 | 2 185 874.00 |
CF Disponibilités | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 896.00 | | 2 465 896.00 | 2 465 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 705.00 | 9 942.00 | 2 474 763.00 | 2 484 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | | | 885.00 |
DH Report à nouveau | -747.00 | -45 821.00 | | -747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 454.00 | 45 959.00 | | 16 454.00 |
DL TOTAL (I) | 34 592.00 | 18 138.00 | | 34 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 32 108.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 815.00 | 1 031 777.00 | | 1 684 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 543.00 | 37 684.00 | | 45 543.00 |
EA Autres dettes | 708 036.00 | 555 695.00 | | 708 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | 2 700.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 171.00 | 1 659 964.00 | | 2 440 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 763.00 | 1 678 101.00 | | 2 474 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 585 296.00 | | 12 585 296.00 | 12 585 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 644 864.00 | | 12 644 864.00 | 12 644 864.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 645 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 316 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 629 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 646 103.00 | 11 950 314.00 | | 12 646 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 629 650.00 | 11 904 356.00 | | 12 629 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 454.00 | 45 959.00 | | 16 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 875.00 | 3 068.00 | | 6 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 380.00 | 3 068.00 | | 6 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 815.00 | 1 684 815.00 | | 1 684 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 036.00 | 708 036.00 | | 708 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 293.00 | | | 213 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185 874.00 | | | 2 185 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 168.00 | 2 399 168.00 | | 2 399 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 171.00 | 2 440 171.00 | | 2 440 171.00 |