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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 643.00 | 54 672.00 | 16 972.00 | 71 643.00 |
040 Immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 111.00 | 54 672.00 | 33 439.00 | 88 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
072 Créances – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 047.00 | | 54 047.00 | 54 047.00 |
110 Total général Actif | 142 157.00 | 54 672.00 | 87 486.00 | 142 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 570.00 | 254 503.00 | | 271 570.00 |
222 Production stockée | -864.00 | -9 348.00 | | -864.00 |
230 Autres produits | 10 770.00 | 717.00 | | 10 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 476.00 | 245 872.00 | | 281 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 702.00 | 86 566.00 | | 104 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | -503.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 53 197.00 | 42 365.00 | | 53 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | 4 683.00 | | 4 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 198.00 | 78 169.00 | | 79 198.00 |
252 Charges sociales | 21 913.00 | 22 668.00 | | 21 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 014.00 | 10 458.00 | | 12 014.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 273.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 621.00 | 244 678.00 | | 275 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 855.00 | 1 194.00 | | 5 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 474.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 313.00 | 201.00 | | 2 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 180.00 | 519.00 | | 3 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 562.00 | | | 28 562.00 |