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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 383.00 | 5 317.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 311.00 | 28 859.00 | 1 452.00 | 30 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 920.00 | 29 242.00 | 236 678.00 | 265 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 442.00 | | 71 442.00 | 71 442.00 |
BZ Autres créances | 121 177.00 | | 121 177.00 | 121 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 300 499.00 | | 300 499.00 | 300 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 445.00 | | 694 445.00 | 694 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 365.00 | 29 242.00 | 931 123.00 | 960 365.00 |
CU Autres participations | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 409 996.00 | | | 409 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 316.00 | | | 258 316.00 |
DL TOTAL (I) | 669 962.00 | | | 669 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 361.00 | | | 132 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 160.00 | | | 261 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 123.00 | | | 931 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 473.00 | | | 193 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 788.00 | 3 455.00 | | 25 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 788.00 | 3 071.00 | | 25 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 361.00 | 132 361.00 | | 132 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 200.00 | 21 512.00 | 67 687.00 | 89 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 946.00 | 193 946.00 | | 193 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 355.00 | 193 946.00 | 409.00 | 194 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 160.00 | 193 473.00 | 67 687.00 | 261 160.00 |