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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 760.00 | 3 551.00 | 65 209.00 | 68 760.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 975.00 | 3 551.00 | 89 425.00 | 92 975.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 422.00 | -17 798.00 | | -21 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 864.00 | -3 625.00 | | -2 864.00 |
DK Provisions réglementées | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 86 314.00 | 89 178.00 | | 86 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 66.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 351.00 | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111.00 | 1 418.00 | | 3 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 425.00 | 90 595.00 | | 89 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219.00 | 741.00 | | 1 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083.00 | 4 366.00 | | 4 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 864.00 | -3 625.00 | | -2 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 024.00 | | 1 471.00 | 68 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 65 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 68 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 474.00 | | 1 471.00 | 64 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 479.00 | 2 870.00 | 63 609.00 | 66 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |