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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 015.00 | 5 013.00 | 1 002.00 | 6 015.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 849.00 | 10 425.00 | 10 424.00 | 20 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 049.00 | 15 438.00 | 148 611.00 | 164 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BT Marchandises | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 556.00 | 15 438.00 | 159 118.00 | 174 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 504.00 | -17 941.00 | | -34 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 234.00 | -16 563.00 | | -21 234.00 |
DL TOTAL (I) | -53 738.00 | -32 504.00 | | -53 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 397.00 | 64 286.00 | | 53 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 4 798.00 | | 5 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | 1 686.00 | | 1 171.00 |
EA Autres dettes | 152 643.00 | 126 260.00 | | 152 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 856.00 | 197 030.00 | | 212 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 118.00 | 164 526.00 | | 159 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 139.00 | 132 911.00 | | 159 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 386.00 | 69 025.00 | | 59 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 620.00 | 85 588.00 | | 80 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 234.00 | -16 563.00 | | -21 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 046.00 | 3.00 | | 164 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 182.00 | 3.00 | | 7 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262.00 | 6 175.00 | | 9 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 007.00 | 2 005.00 | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 255.00 | 4 170.00 | | 6 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 643.00 | 152 643.00 | | 152 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 505.00 | 320.00 | 7 185.00 | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 536.00 | 159 139.00 | 53 397.00 | 212 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 1 250.00 | | 1 920.00 |
ST Autres comptes | 7 988.00 | 7 786.00 | | 7 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 725.00 | 15 747.00 | | 15 725.00 |
YT Sous‐traitance | 3 729.00 | 3 773.00 | | 3 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 920.00 | 1 250.00 | | 1 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 378.00 | 7 413.00 | | 6 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 724.00 | 4 301.00 | | 5 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 442.00 | 27 306.00 | | 27 442.00 |