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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 010 897.00 | | 7 010 897.00 | 7 010 897.00 |
BZ Autres créances | 806 921.00 | | 806 921.00 | 806 921.00 |
CF Disponibilités | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 160.00 | | 859 161.00 | 859 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 870 059.00 | | 7 870 059.00 | 7 870 059.00 |
CU Autres participations | 7 003 939.00 | | 7 003 939.00 | 7 003 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
DG Autres réserves | 1 168 076.00 | 638 956.00 | | 1 168 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 782.00 | 529 120.00 | | 442 782.00 |
DK Provisions réglementées | 26 363.00 | 17 575.00 | | 26 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 143.00 | 1 256 571.00 | | 1 708 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926 842.00 | 4 326 294.00 | | 3 926 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 503.00 | 2 209 740.00 | | 2 220 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 3 025.00 | | 5 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 626.00 | 71 868.00 | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 161 915.00 | 6 610 928.00 | | 6 161 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 870 059.00 | 7 867 500.00 | | 7 870 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 705 739.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 705 739.00 | | | 2 705 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 13 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 787.00 | -8 787.00 | | -8 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 415.00 | -37 459.00 | | -38 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 622.00 | 604 491.00 | | 506 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 839.00 | 75 369.00 | | 63 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 782.00 | 529 120.00 | | 442 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VC Groupe et associés | 806 921.00 | 806 921.00 | | 806 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 926 842.00 | 410 948.00 | 1 559 459.00 | 3 926 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 220 503.00 | 2 220 503.00 | | 2 220 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 236.00 | | | 384 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 921.00 | 806 921.00 | | 806 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 915.00 | 2 646 020.00 | 1 559 459.00 | 6 161 915.00 |