| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 214.00 | 113 394.00 | 18 820.00 | 132 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 492.00 | 361 344.00 | 362 148.00 | 723 492.00 |
BF Prêts | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 095.00 | 474 738.00 | 429 357.00 | 904 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 880.00 | | 1 154 880.00 | 1 154 880.00 |
BZ Autres créances | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
CF Disponibilités | 1 718 594.00 | | 1 718 594.00 | 1 718 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 934.00 | | 56 934.00 | 56 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 015.00 | | 2 967 015.00 | 2 967 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 110.00 | 474 738.00 | 3 396 372.00 | 3 871 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720.00 | 17 340.00 | | 2 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
DG Autres réserves | 949 963.00 | 2 345 680.00 | | 949 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 635.00 | 583 684.00 | | 958 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 052.00 | 2 948 438.00 | | 1 913 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 788.00 | 1 437.00 | | 751 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 584.00 | 93 539.00 | | 79 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 349.00 | 605 521.00 | | 630 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 320.00 | 722 096.00 | | 1 483 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 372.00 | 3 670 534.00 | | 3 396 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 320.00 | 722 096.00 | | 733 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 614.00 | | 111 076.00 | 806 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 48 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 596.00 | 904 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 076.00 | 723 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 915.00 | | 11 299.00 | 120 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 129.00 | | 93 439.00 | 642 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 571.00 | | 6 338.00 | 43 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 027.00 | 106 076.00 | 9 365.00 | 378 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 254.00 | 7 140.00 | | 106 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 773.00 | 98 936.00 | 9 365.00 | 271 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 990.00 | 145 990.00 | | 145 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 644.00 | 121 644.00 | | 121 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 576.00 | 118 576.00 | | 118 576.00 |
UP Prêts | 37 440.00 | 15 000.00 | 22 440.00 | 37 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 880.00 | 1 154 880.00 | | 1 154 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VB T. V. A. | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 734 150.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 810.00 | 1 268 370.00 | 22 440.00 | 1 290 810.00 |
VW T.V.A. | 193 127.00 | 193 127.00 | | 193 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 320.00 | 733 320.00 | 734 150.00 | 1 483 320.00 |