| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
040 Immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 353.00 | 3 639.00 | 1 714.00 | 5 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
072 Créances – Autres | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
084 Disponibilités | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
110 Total général Actif | 54 699.00 | 3 639.00 | 51 060.00 | 54 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 060.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353.00 | 3 639.00 | 1 714.00 | 5 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BZ Autres créances | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CF Disponibilités | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 446.00 | 3 639.00 | 51 807.00 | 55 446.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 082.00 | -19 658.00 | | -8 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045.00 | 11 575.00 | | 5 045.00 |
DL TOTAL (I) | -38.00 | -5 082.00 | | -38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 480.00 | 46 238.00 | | 45 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 2 634.00 | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416.00 | 3 328.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 845.00 | 52 201.00 | | 51 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 807.00 | 47 118.00 | | 51 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 3 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726.00 | 548.00 | 1 800.00 | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 548.00 | 1 800.00 | 4 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511.00 | 1 610.00 | 901.00 | 2 511.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 987.00 | | | 987.00 |
ST Autres comptes | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
YT Sous‐traitance | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366.00 | | | 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 654.00 | | | 21 654.00 |