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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 841.00 | 71 279.00 | 17 562.00 | 88 841.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 481.00 | 71 279.00 | 19 202.00 | 90 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
060 Stock marchandises | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
072 Créances – Autres | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
084 Disponibilités | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
110 Total général Actif | 145 640.00 | 71 279.00 | 74 361.00 | 145 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 981.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | 217 893.00 | | | 217 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301.00 | | | 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 853.00 | | | 853.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 242.00 | | | 224 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 643.00 | | | 643.00 |
242 Autres charges externes. | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
252 Charges sociales | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 806.00 | | | 220 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 965.00 | | | 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 983.00 | | | 86 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 868.00 | | | 10 868.00 |