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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 630 642.00 | 153 545.00 | 477 097.00 | 630 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 642.00 | 153 545.00 | 477 097.00 | 630 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
060 Stock marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
072 Créances – Autres | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
084 Disponibilités | 125 907.00 | | 125 907.00 | 125 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 061.00 | | 151 061.00 | 151 061.00 |
110 Total général Actif | 781 703.00 | 153 545.00 | 628 159.00 | 781 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 089.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 439 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 635 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 389 793.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625 892.00 | | | 625 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 385.00 | | | 17 385.00 |