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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 235.00 | 5 985.00 | 1 250.00 | 7 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 675.00 | 71 034.00 | 59 641.00 | 130 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 391.00 | 22 359.00 | 30 032.00 | 52 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 531.00 | 99 378.00 | 94 153.00 | 193 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
BZ Autres créances | 99 358.00 | | 99 358.00 | 99 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 394.00 | | 111 394.00 | 111 394.00 |
CF Disponibilités | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 968.00 | | 388 968.00 | 388 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 499.00 | 99 378.00 | 483 121.00 | 582 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 263.00 | 1 340.00 | | 3 263.00 |
DG Autres réserves | 61 983.00 | 25 449.00 | | 61 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 325.00 | 38 457.00 | | 16 325.00 |
DL TOTAL (I) | 131 572.00 | 115 246.00 | | 131 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 040.00 | 25 756.00 | | 65 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 783.00 | 69 145.00 | | 22 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 064.00 | 62 486.00 | | 77 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 440.00 | 46 639.00 | | 109 440.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 1 499.00 | | 2 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 101.00 | 47 538.00 | | 75 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 550.00 | 253 064.00 | | 351 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 121.00 | 368 310.00 | | 483 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 560.00 | 234 638.00 | | 340 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
FD Production vendue biens | 999 614.00 | 587.00 | 1 000 201.00 | 999 614.00 |
FG Production vendue services | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 932.00 | 587.00 | 1 002 519.00 | 1 001 932.00 |
FM Production stockée | | | -20 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 394.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 394.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -394.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 8 330.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 329.00 | 936 808.00 | | 986 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 004.00 | 898 351.00 | | 970 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 325.00 | 38 457.00 | | 16 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 989.00 | 7 918.00 | | 13 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 024.00 | | 9 507.00 | 184 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | 2 777.00 | 4 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 336.00 | | 6 730.00 | 176 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 540.00 | 33 838.00 | | 65 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | 1 972.00 | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 527.00 | 31 866.00 | | 61 527.00 |