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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 251.00 | | 251 251.00 | 251 251.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 144.00 | 65.00 | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 758.00 | 10 741.00 | 11 017.00 | 21 758.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 273 218.00 | 10 885.00 | 262 333.00 | 273 218.00 |
060 Stock marchandises | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
072 Créances – Autres | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
084 Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
110 Total général Actif | 300 092.00 | 10 885.00 | 289 206.00 | 300 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 388.00 | 223 092.00 | | 252 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 111.00 | 2 044.00 | | 1 111.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 499.00 | 225 146.00 | | 253 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 199.00 | 128 726.00 | | 143 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 344.00 | -8 724.00 | | 2 344.00 |
242 Autres charges externes. | 45 267.00 | 40 247.00 | | 45 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 711.00 | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 20 400.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 6 903.00 | 9 612.00 | | 6 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 44.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 152.00 | 194 764.00 | | 219 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 347.00 | 30 381.00 | | 34 347.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | | 990.00 | | |
294 Charges financières | 6 627.00 | 8 009.00 | | 6 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 3 492.00 | | 4 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 588.00 | 19 790.00 | | 23 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 818.00 | | | 273 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |