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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 741.00 | | 113 741.00 | 113 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 926.00 | | 167 926.00 | 167 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 73 482.00 | 39 800.00 | | 73 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 776.00 | 33 682.00 | | 21 776.00 |
DL TOTAL (I) | 97 458.00 | 75 682.00 | | 97 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 848.00 | 59 477.00 | | 45 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 367.00 | 48 979.00 | | 22 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 2 037.00 | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170.00 | 6 571.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 468.00 | 117 065.00 | | 70 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 926.00 | 192 747.00 | | 167 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 970.00 | | 123 970.00 | 123 970.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 9 601.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 9 265.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 6 453.00 | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 062.00 | 150 333.00 | | 124 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 286.00 | 116 650.00 | | 102 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 776.00 | 33 682.00 | | 21 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 848.00 | 11 776.00 | 34 072.00 | 45 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 103.00 | 13 263.00 | 1 840.00 | 15 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 468.00 | 36 396.00 | 34 072.00 | 70 468.00 |