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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 128 476.00 | -128 476.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | 50.00 | 1 733.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 783.00 | 128 526.00 | 2 651 257.00 | 2 779 783.00 |
BZ Autres créances | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CF Disponibilités | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 423.00 | 128 526.00 | 2 670 897.00 | 2 799 423.00 |
CU Autres participations | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 528.00 | 24 916.00 | | 26 528.00 |
DH Report à nouveau | 16 024.00 | 100 404.00 | | 16 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 953.00 | 32 231.00 | | 143 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 504.00 | 2 167 551.00 | | 2 196 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 301.00 | 496 901.00 | | 444 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | 3 024.00 | | 10 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811.00 | 512.00 | | 1 811.00 |
EA Autres dettes | | 7 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 393.00 | 526 117.00 | | 474 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 897.00 | 2 693 668.00 | | 2 670 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 070.00 | | | -6 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 156.00 | 76 800.00 | | 195 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 203.00 | 44 569.00 | | 51 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 953.00 | 32 231.00 | | 143 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 000.00 | | 1 783.00 | 2 778 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 779 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 429.00 | 27 097.00 | | 101 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 429.00 | 27 048.00 | | 101 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | | |