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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 747.00 | 68 084.00 | 7 662.00 | 75 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 187 649.00 | 2 568 505.00 | 1 619 145.00 | 4 187 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 916.00 | 465 220.00 | 300 696.00 | 765 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 038 606.00 | 3 101 809.00 | 1 936 797.00 | 5 038 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 644.00 | | 1 191 644.00 | 1 191 644.00 |
BZ Autres créances | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
CF Disponibilités | 328 933.00 | | 328 933.00 | 328 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 910.00 | | 261 910.00 | 261 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 660.00 | | 1 831 660.00 | 1 831 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 870 266.00 | 3 101 809.00 | 3 768 457.00 | 6 870 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 528 400.00 | 525 568.00 | | 528 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 773.00 | 872 832.00 | | 902 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 283.00 | 1 398 510.00 | | 1 431 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 126.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 859.00 | 1 054 332.00 | | 1 287 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 668.00 | 752 241.00 | | 525 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 376.00 | 484 628.00 | | 523 376.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 1 875.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 174.00 | 2 293 202.00 | | 2 337 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 457.00 | 3 691 712.00 | | 3 768 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 126.00 | | 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 287 859.00 | | | 1 287 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 899.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 899.00 | 4 953 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 762.00 | | 17 985.00 | 57 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929 009.00 | | 1 170 455.00 | 3 929 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 063.00 | 1 235 359.00 | 125 613.00 | 1 992 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 789.00 | 12 295.00 | | 55 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 274.00 | 1 223 064.00 | 125 613.00 | 1 936 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 668.00 | 525 668.00 | | 525 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 376.00 | 523 376.00 | | 523 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 644.00 | 1 191 644.00 | | 1 191 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 287 859.00 | 1 287 859.00 | | 1 287 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 910.00 | 261 910.00 | | 261 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 021.00 | 1 502 727.00 | 9 294.00 | 1 512 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 175.00 | 2 337 175.00 | | 2 337 175.00 |