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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 869.00 | 9 995.00 | 12 874.00 | 22 869.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 6 283.00 | 23 717.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 310.00 | 47 893.00 | 64 417.00 | 112 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 102.00 | 64 172.00 | 101 931.00 | 166 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
BZ Autres créances | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CF Disponibilités | 225 998.00 | | 225 998.00 | 225 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 529.00 | | 344 529.00 | 344 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 632.00 | 64 172.00 | 446 460.00 | 510 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 799.00 | 169 056.00 | | 188 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 660.00 | 34 744.00 | | -109 660.00 |
DL TOTAL (I) | 89 139.00 | 213 799.00 | | 89 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | 19 593.00 | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 464.00 | 58 333.00 | | 29 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 238.00 | 36 704.00 | | 68 238.00 |
EA Autres dettes | 28 407.00 | 7 700.00 | | 28 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 321.00 | 122 330.00 | | 357 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 460.00 | 336 129.00 | | 446 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 321.00 | 122 330.00 | | 357 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 558.00 | | 2 544.00 | 163 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 766.00 | | 2 544.00 | 139 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 336.00 | 23 836.00 | | 40 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | 4 790.00 | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 130.00 | 19 046.00 | | 35 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
VB T. V. A. | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 321.00 | 357 321.00 | | 357 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 765.00 | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 341.00 | 17 141.00 | | 91 341.00 |
ST Autres comptes | 118 108.00 | 204 710.00 | | 118 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 005.00 | 48 583.00 | | 64 005.00 |
YT Sous‐traitance | 126 555.00 | 355 018.00 | | 126 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | 1 324.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | 2 089.00 | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 144 665.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 97 408.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 009.00 | 625 452.00 | | 400 009.00 |