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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 207.00 | 13 562.00 | 645.00 | 14 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 245.00 | | 254 245.00 | 254 245.00 |
BZ Autres créances | 132 501.00 | | 132 501.00 | 132 501.00 |
CF Disponibilités | 426 246.00 | | 426 246.00 | 426 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 251.00 | | 816 251.00 | 816 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 457.00 | 13 562.00 | 816 895.00 | 830 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 650.00 | 121 337.00 | | 140 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 477.00 | 38 313.00 | | 87 477.00 |
DL TOTAL (I) | 238 127.00 | 169 650.00 | | 238 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 740.00 | 322 982.00 | | 475 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 228.00 | 35 122.00 | | 49 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 800.00 | 42 500.00 | | 53 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 769.00 | 400 604.00 | | 578 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 895.00 | 570 254.00 | | 816 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 306.00 | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 306.00 | 14 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 133.00 | 429.00 | | 13 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | 429.00 | | 6 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 740.00 | 475 740.00 | | 475 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 254 245.00 | 254 245.00 | | 254 245.00 |
VB T. V. A. | 106 320.00 | 106 320.00 | | 106 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 650.00 | 390 005.00 | 645.00 | 390 650.00 |
VW T.V.A. | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 769.00 | 578 769.00 | | 578 769.00 |