| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
040 Immobilisations financières | 488 049.00 | 225 337.00 | 262 713.00 | 488 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 483.00 | 226 770.00 | 262 713.00 | 489 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 764.00 | | 60 764.00 | 60 764.00 |
072 Créances – Autres | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
084 Disponibilités | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 978.00 | | 84 978.00 | 84 978.00 |
110 Total général Actif | 574 460.00 | 226 770.00 | 347 690.00 | 574 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 724.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 172 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 163.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 510.00 | | | 262 510.00 |
230 Autres produits | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 741.00 | | | 298 741.00 |
242 Autres charges externes. | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
252 Charges sociales | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 881.00 | | | 249 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
280 Produits financiers | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205 257.00 | | | 205 257.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 172 548.00 | | | 172 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 774.00 | | | 456 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 257.00 | | | 205 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 172 548.00 | | | 172 548.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 172 548.00 | | | 172 548.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 172 548.00 | | | 172 548.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 266.00 | | | 266.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 972.00 | | | 26 972.00 |