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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540 647.00 | 4 188 965.00 | 5 351 682.00 | 9 540 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 2 415.00 | 844.00 | 3 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 596 835.00 | 4 191 380.00 | 5 405 455.00 | 9 596 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BZ Autres créances | 141 753.00 | | 141 753.00 | 141 753.00 |
CF Disponibilités | 231 316.00 | | 231 316.00 | 231 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 572.00 | | 390 572.00 | 390 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 987 407.00 | 4 191 380.00 | 5 796 027.00 | 9 987 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 632 830.00 | -207 647.00 | | -1 632 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 921.00 | -1 425 183.00 | | -151 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 249.00 | 1 367 170.00 | | 1 215 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907 894.00 | 3 906 167.00 | | 3 907 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 820.00 | 28 132.00 | | 40 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 678.00 | 63 786.00 | | 68 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 141.00 | 22 029.00 | | 46 141.00 |
EA Autres dettes | 516 353.00 | 959 359.00 | | 516 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892.00 | 965.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 777.00 | 4 980 437.00 | | 4 580 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 027.00 | 6 347 607.00 | | 5 796 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 777.00 | 1 080 437.00 | | 770 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 000 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 269.00 | |
GE Autres charges | | | 165 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 314 926.00 | | | 1 314 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314 926.00 | | | 1 314 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 539 990.00 | 1 314 926.00 | | 1 539 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539 990.00 | 1 314 926.00 | | 1 539 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 064.00 | -1 314 926.00 | | -225 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | -42 878.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 228.00 | 813 223.00 | | 2 315 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 149.00 | 2 238 407.00 | | 2 467 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 921.00 | -1 425 183.00 | | -151 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 552 726.00 | | 54 330.00 | 9 552 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 222.00 | | 9 596 835.00 | 10 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 585 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 222.00 | | 11 395.00 | 10 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 531 109.00 | | 54 330.00 | 9 531 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 121.00 | 408 778.00 | | 2 315 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313 263.00 | 408 452.00 | | 2 313 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858.00 | 326.00 | | 1 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 314 926.00 | 1 467 250.00 | 1 314 926.00 | 1 314 926.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 926.00 | 1 467 481.00 | 1 314 926.00 | 1 314 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 926.00 | 1 467 481.00 | 1 314 926.00 | 1 314 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 539 990.00 | 1 314 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 907 894.00 | 97 894.00 | 360 000.00 | 3 907 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 731.00 | 375 731.00 | | 375 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VB T. V. A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VI Groupe et associés | 140 622.00 | 140 622.00 | | 140 622.00 |
VP Divers | 103 882.00 | 103 882.00 | | 103 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VW T.V.A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 777.00 | 770 777.00 | 360 000.00 | 4 580 777.00 |