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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 462.00 | 11 559.00 | 26 902.00 | 38 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 116.00 | 22 743.00 | 47 373.00 | 70 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 970.00 | 40 694.00 | 248 275.00 | 288 970.00 |
BT Marchandises | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 658.00 | 40 694.00 | 282 964.00 | 323 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 962.00 | | | -118 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
DL TOTAL (I) | -59 862.00 | | | -59 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 951.00 | | | 250 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 826.00 | | | 342 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 964.00 | | | 282 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 826.00 | | | 342 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 684.00 | | 408 684.00 | 408 684.00 |
FG Production vendue services | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 170.00 | | 411 170.00 | 411 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 848.00 | | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 170.00 | | | 451 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 070.00 | | | 402 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 665.00 | | 6 305.00 | 282 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 392.00 | | | 156 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 273.00 | | 6 305.00 | 102 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 010.00 | 12 684.00 | | 28 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 237.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 855.00 | 11 447.00 | | 22 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 951.00 | 250 951.00 | | 250 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 072.00 | 4 072.00 | 24 000.00 | 28 072.00 |
VW T.V.A. | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 826.00 | 342 826.00 | | 342 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
ST Autres comptes | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 590.00 | | | 136 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 075.00 | | | 177 075.00 |