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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
AP Constructions | 2 340.00 | 1 077.00 | 1 263.00 | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 350.00 | 94 248.00 | 35 102.00 | 129 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 474.00 | 131 167.00 | 146 307.00 | 277 474.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 390.00 | 241 176.00 | 207 213.00 | 448 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 783.00 | 46 911.00 | 597 872.00 | 644 783.00 |
BZ Autres créances | 72 882.00 | | 72 882.00 | 72 882.00 |
CF Disponibilités | 444 615.00 | | 444 615.00 | 444 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 904.00 | 46 911.00 | 1 179 993.00 | 1 226 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 294.00 | 288 087.00 | 1 387 206.00 | 1 675 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 402 604.00 | 271 846.00 | | 402 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 075.00 | 370 758.00 | | 113 075.00 |
DL TOTAL (I) | 845 680.00 | 972 604.00 | | 845 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 545.00 | 35 491.00 | | 27 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 979.00 | 277 339.00 | | 288 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 701.00 | 346 009.00 | | 221 701.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 292.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 526.00 | 662 632.00 | | 541 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 206.00 | 1 635 236.00 | | 1 387 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 973.00 | 635 096.00 | | 521 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 545.00 | | 60 243.00 | 389 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 24 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 448 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 409 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 920.00 | | 50 243.00 | 359 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 941.00 | | 10 000.00 | 14 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 017.00 | 59 157.00 | 998.00 | 183 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 854.00 | 830.00 | | 13 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 163.00 | 58 327.00 | 998.00 | 169 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 940.00 | 2 660.00 | 28 689.00 | 72 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 940.00 | 2 660.00 | 28 689.00 | 72 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 940.00 | 2 660.00 | 28 689.00 | 72 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 660.00 | 28 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 980.00 | 288 980.00 | | 288 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 143.00 | 117 143.00 | | 117 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 596.00 | 79 596.00 | | 79 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UX Autres créances clients | 597 872.00 | 597 872.00 | | 597 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VB T. V. A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 535.00 | 7 983.00 | 19 553.00 | 27 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 556.00 | 760 556.00 | | 760 556.00 |
VW T.V.A. | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 026.00 | 520 474.00 | 19 553.00 | 540 026.00 |