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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 647.00 | 3 098.00 | 4 549.00 | 7 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 908.00 | 10 691.00 | 7 218.00 | 17 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 012.00 | 13 789.00 | 72 223.00 | 86 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | 10 000.00 | 11 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 397.00 | 10 000.00 | 41 397.00 | 51 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 409.00 | 23 789.00 | 113 620.00 | 137 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
DL TOTAL (I) | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 620.00 | | | 113 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 633.00 | | 10 379.00 | 75 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 715.00 | | 10 379.00 | 57 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 106.00 | 4 682.00 | | 9 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 557.00 | 3 133.00 | | 7 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 821.00 | 1 153.00 | 14 668.00 | 15 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 500.00 | 9 500.00 | 12 000.00 | 21 500.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 738.00 | 13 361.00 | 44 378.00 | 57 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | | | 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 875.00 | | | 23 875.00 |