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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BZ Autres créances | 227 263.00 | | 227 263.00 | 227 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 323.00 | | 86 323.00 | 86 323.00 |
CF Disponibilités | 105 170.00 | | 105 170.00 | 105 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 488.00 | | 422 488.00 | 422 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 548.00 | | 422 548.00 | 422 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DG Autres réserves | 209 735.00 | 155 919.00 | | 209 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 898.00 | 53 816.00 | | 166 898.00 |
DL TOTAL (I) | 381 420.00 | 214 522.00 | | 381 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 468.00 | 12 613.00 | | 12 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 941.00 | 94 733.00 | | 9 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 956.00 | 40 409.00 | | 15 956.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 3 727.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 128.00 | 151 482.00 | | 41 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 548.00 | 366 004.00 | | 422 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
6T Sur comptes clients | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 645.00 | 230 645.00 | | 230 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 645.00 | 230 645.00 | | 230 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |