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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 411 775.00 | 294 708.00 | 1 117 067.00 | 1 411 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 841 914.00 | 5 728 735.00 | 23 113 180.00 | 28 841 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 253 689.00 | 6 023 443.00 | 24 230 247.00 | 30 253 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 112.00 | | 350 112.00 | 350 112.00 |
BZ Autres créances | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
CF Disponibilités | 217 196.00 | | 217 196.00 | 217 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 795.00 | | 624 795.00 | 624 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 878 484.00 | 6 023 443.00 | 24 855 041.00 | 30 878 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 117 000.00 | 6 117 000.00 | | 6 117 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
DH Report à nouveau | -5 157 582.00 | -4 511 187.00 | | -5 157 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 583.00 | -646 395.00 | | -894 583.00 |
DK Provisions réglementées | 5 235 590.00 | 4 471 390.00 | | 5 235 590.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 555.00 | 5 444 938.00 | | 5 314 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 916 222.00 | 811 265.00 | | 916 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 916 222.00 | 811 265.00 | | 916 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 334 686.00 | 19 867 888.00 | | 18 334 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 401.00 | 271 662.00 | | 279 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 178.00 | 22 364.00 | | 10 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 624 265.00 | 20 161 914.00 | | 18 624 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 855 041.00 | 26 418 118.00 | | 24 855 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 876.00 | 2 136 948.00 | | 2 190 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 840 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 840 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764 200.00 | 1 018 752.00 | | 764 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 200.00 | 1 018 752.00 | | 764 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759 633.00 | -1 018 752.00 | | -759 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 793.00 | 3 385 417.00 | | 2 844 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 376.00 | 4 031 812.00 | | 3 739 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894 583.00 | -646 395.00 | | -894 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 253 689.00 | | | 30 253 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 253 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 253 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 253 689.00 | | | 30 253 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 580 290.00 | 1 443 153.00 | | 4 580 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 580 290.00 | 1 443 153.00 | | 4 580 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 471 390.00 | 764 200.00 | | 4 471 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 471 390.00 | 764 200.00 | | 4 471 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 764 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 334 686.00 | 1 901 297.00 | 7 919 669.00 | 18 334 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 401.00 | 279 401.00 | | 279 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
UX Autres créances clients | 350 112.00 | 350 112.00 | | 350 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501 534.00 | | | 1 501 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 599.00 | 407 599.00 | | 407 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 624 265.00 | 2 190 876.00 | 7 919 669.00 | 18 624 265.00 |