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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 526.00 | 33 811.00 | 98 715.00 | 132 526.00 |
AH Fonds commercial | 4 398 729.00 | | 4 398 729.00 | 4 398 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 250.00 | 4 053.00 | 10 197.00 | 14 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 622.00 | 61 802.00 | 38 819.00 | 100 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 338.00 | 99 667.00 | 4 572 671.00 | 4 672 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 700.00 | 9 779.00 | 509 922.00 | 519 700.00 |
BZ Autres créances | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 241 183.00 | | 241 183.00 | 241 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 792.00 | 9 779.00 | 770 013.00 | 779 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 130.00 | 109 446.00 | 5 342 684.00 | 5 452 130.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 545.00 | 43 911.00 | | 55 545.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 118.00 | 232 664.00 | | 371 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 664.00 | 1 546 578.00 | | 1 696 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 585.00 | 2 527 078.00 | | 2 547 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 969.00 | 147 051.00 | | 524 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 209.00 | 203 247.00 | | 75 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 904.00 | 469 449.00 | | 444 904.00 |
EA Autres dettes | 53 352.00 | 406 014.00 | | 53 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 646 019.00 | 3 811 539.00 | | 3 646 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 684.00 | 5 358 117.00 | | 5 342 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 958 789.00 | | 3 958 789.00 | 3 958 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 789.00 | | 3 958 789.00 | 3 958 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 14 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 120 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 070.00 | 122 440.00 | | 41 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 223.00 | 1 344.00 | | 82 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 593.00 | 136 547.00 | | 21 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 815.00 | 137 891.00 | | 103 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 745.00 | -15 451.00 | | -62 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 352.00 | 49 993.00 | | 147 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 175.00 | 2 834 894.00 | | 4 111 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 057.00 | 2 602 230.00 | | 3 740 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 118.00 | 232 664.00 | | 371 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 046 938.00 | | 815 986.00 | 4 046 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 870.00 | 26 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 586.00 | 4 672 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 675.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 200.00 | 4 531 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 841.00 | 114 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 821 614.00 | | 748 841.00 | 3 821 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 028.00 | | 65 685.00 | 137 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 621.00 | | 1 460.00 | 78 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 837.00 | 52 568.00 | 96 737.00 | 143 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 161.00 | 14 445.00 | 38 794.00 | 58 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 001.00 | 38 123.00 | 48 268.00 | 76 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 425.00 | 3 218.00 | 2 060.00 | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | 3 218.00 | 2 060.00 | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | 3 218.00 | 2 060.00 | 5 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 218.00 | 2 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 412.00 | 154 412.00 | | 154 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
UX Autres créances clients | 507 966.00 | 507 966.00 | | 507 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 580.00 | 487 520.00 | 1 966 014.00 | 2 547 580.00 |
VI Groupe et associés | 524 969.00 | 524 969.00 | | 524 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 750.00 | | | 350 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 134.00 | | | 330 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 269.00 | 538 608.00 | 25 661.00 | 564 269.00 |
VW T.V.A. | 148 841.00 | 148 841.00 | | 148 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 019.00 | 1 585 959.00 | 1 966 014.00 | 3 646 019.00 |