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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 782 894.00 | | 10 782 894.00 | 10 782 894.00 |
BZ Autres créances | 2 920 561.00 | | 2 920 561.00 | 2 920 561.00 |
CF Disponibilités | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 559.00 | | 3 006 559.00 | 3 006 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 789 453.00 | | 13 789 453.00 | 13 789 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 782 894.00 | | 10 782 894.00 | 10 782 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 821 429.00 | 1 700 000.00 | | 1 821 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 878 584.00 | | | 2 878 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 4 899 100.00 | 5 130 393.00 | | 4 899 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 794.00 | 168 707.00 | | 504 794.00 |
DL TOTAL (I) | 10 273 907.00 | 7 169 100.00 | | 10 273 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 666 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511 163.00 | 4 258 796.00 | | 3 511 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 3 900.00 | | 4 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 275 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 515 547.00 | 5 204 850.00 | | 3 515 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 789 454.00 | 12 373 950.00 | | 13 789 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 386.00 | 1.00 | | 48 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 386.00 | 1.00 | | 48 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 384.00 | 35.00 | | -48 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -79 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 134.00 | 265 719.00 | | 634 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 340.00 | 97 012.00 | | 129 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 794.00 | 168 707.00 | | 504 794.00 |