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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 322.00 | 167 266.00 | 1 720 055.00 | 1 887 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 485.00 | 8 155.00 | 116 330.00 | 124 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 976.00 | 179 505.00 | 1 836 471.00 | 2 015 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 122.00 | | 267 122.00 | 267 122.00 |
BN En cours de production de biens | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 320.00 | | 154 320.00 | 154 320.00 |
BT Marchandises | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 412.00 | 5 078.00 | 319 334.00 | 324 412.00 |
BZ Autres créances | 69 378.00 | | 69 378.00 | 69 378.00 |
CF Disponibilités | 468 466.00 | | 468 466.00 | 468 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 642.00 | 5 078.00 | 1 383 564.00 | 1 388 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 619.00 | 184 583.00 | 3 220 035.00 | 3 404 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 410.00 | 126 244.00 | | 131 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 625.00 | 5 166.00 | | -303 625.00 |
DL TOTAL (I) | -161 215.00 | 142 410.00 | | -161 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 827.00 | | | 894 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 619.00 | 1 252 067.00 | | 1 890 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 595.00 | 100 442.00 | | 451 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 419.00 | 21 561.00 | | 100 419.00 |
EA Autres dettes | 43 788.00 | 1 898.00 | | 43 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 250.00 | 1 375 968.00 | | 3 381 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 035.00 | 1 518 379.00 | | 3 220 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 890 619.00 | | | 1 890 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 357 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 361 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 718 218.00 | |
FM Production stockée | | | 69 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 861.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 110.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 110.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -110.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 427.00 | 615 484.00 | | 1 787 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 052.00 | 610 318.00 | | 2 091 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 625.00 | 5 166.00 | | -303 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 249.00 | | 2 161 027.00 | 662 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 299.00 | 2 015 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805 999.00 | 2 011 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 079.00 | | 2 159 727.00 | 658 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 1 300.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 643.00 | 168 769.00 | 18 908.00 | 29 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 559.00 | 168 769.00 | 18 908.00 | 25 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 595.00 | 451 595.00 | | 451 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 318 318.00 | 318 318.00 | | 318 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VB T. V. A. | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 827.00 | 123 458.00 | 574 786.00 | 894 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 890 619.00 | 1 890 619.00 | | 1 890 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 616.00 | 399 530.00 | 85.00 | 399 616.00 |
VW T.V.A. | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 250.00 | 2 609 881.00 | 574 786.00 | 3 381 250.00 |