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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 190.00 | 12 999.00 | 12 191.00 | 25 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 411.00 | 388 003.00 | 1 063 407.00 | 1 451 411.00 |
BZ Autres créances | 127 914.00 | 117 489.00 | 10 425.00 | 127 914.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 022.00 | 117 489.00 | 10 533.00 | 128 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 433.00 | 505 492.00 | 1 073 941.00 | 1 579 433.00 |
CU Autres participations | 1 425 007.00 | 375 004.00 | 1 050 003.00 | 1 425 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 076.00 | | | 148 076.00 |
DH Report à nouveau | -128 906.00 | | | -128 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 927.00 | | | -10 927.00 |
DL TOTAL (I) | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 622.00 | | | 775 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 699.00 | | | 1 054 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 941.00 | | | 1 073 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 112.00 | | | 458 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | 600 000.00 | 645 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | 600 000.00 | 645 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 315.00 | | | -40 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 043.00 | | | 647 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 970.00 | | | 657 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 927.00 | | | -10 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 411.00 | | | 1 451 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 007.00 | | | 1 425 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 522.00 | 3 476.00 | | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 522.00 | 3 476.00 | | 9 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 750 040.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 117 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 492 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 492 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 489.00 | | |
UG ‐ Financières | | 375 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VC Groupe et associés | 117 489.00 | | | 117 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 988.00 | 218 402.00 | 525 586.00 | 743 988.00 |
VI Groupe et associés | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 148.00 | | | 200 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 914.00 | 127 914.00 | | 127 914.00 |
VW T.V.A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 699.00 | 458 112.00 | 525 586.00 | 983 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
ST Autres comptes | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390.00 | | | 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 98.00 | | | 98.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 484.00 | | | 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 576.00 | | | 37 576.00 |