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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 652.00 | 326.00 | 979.00 |
AH Fonds commercial | 65 030.00 | 30.00 | 65 000.00 | 65 030.00 |
AP Constructions | 145 984.00 | 30 591.00 | 115 393.00 | 145 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 721.00 | 40 031.00 | 12 690.00 | 52 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 169.00 | 170 116.00 | 64 052.00 | 234 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 134.00 | 241 422.00 | 265 711.00 | 507 134.00 |
BT Marchandises | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
BZ Autres créances | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CF Disponibilités | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 966.00 | | 134 966.00 | 134 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 100.00 | 241 422.00 | 400 677.00 | 642 100.00 |
CU Autres participations | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 90 885.00 | | | 90 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DL TOTAL (I) | 168 914.00 | | | 168 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 729.00 | | | 114 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 763.00 | | | 231 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 677.00 | | | 400 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 876.00 | | | 149 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 846.00 | | 29 863.00 | 493 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 575.00 | 507 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 175.00 | 432 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 030.00 | | 15 979.00 | 50 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 231.00 | | 13 820.00 | 433 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 585.00 | | 64.00 | 10 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 904.00 | 39 368.00 | 13 850.00 | 215 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 653.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 874.00 | 38 716.00 | 13 850.00 | 215 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 756.00 | 88 980.00 | 2 776.00 | 91 756.00 |