| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 561.00 | 26 588.00 | 973.00 | 27 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 216.00 | 27 978.00 | 1 238.00 | 29 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 477.00 | 65 266.00 | 252 211.00 | 317 477.00 |
BT Marchandises | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
BZ Autres créances | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CF Disponibilités | 337 926.00 | | 337 926.00 | 337 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 352.00 | | 506 352.00 | 506 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 828.00 | 65 266.00 | 758 562.00 | 823 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 390 576.00 | 319 481.00 | | 390 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 771.00 | 71 094.00 | | 55 771.00 |
DL TOTAL (I) | 468 347.00 | 412 576.00 | | 468 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 1 529.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 972.00 | 179 902.00 | | 270 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 877.00 | 22 247.00 | | 16 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 216.00 | 203 678.00 | | 290 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 562.00 | 616 254.00 | | 758 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 922 938.00 | | 2 922 938.00 | 2 922 938.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 938.00 | | 2 922 938.00 | 2 922 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 323.00 | 21 901.00 | | 16 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 183.00 | 2 373 423.00 | | 2 937 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 412.00 | 2 302 329.00 | | 2 881 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 771.00 | 71 094.00 | | 55 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 809.00 | | 1 167.00 | 333 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 317 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 67 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 809.00 | | 1 167.00 | 83 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 696.00 | 2 070.00 | 17 500.00 | 80 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 696.00 | 2 070.00 | 17 500.00 | 80 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 972.00 | 270 972.00 | | 270 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 121 102.00 | 121 102.00 | | 121 102.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 966.00 | 129 966.00 | | 129 966.00 |
VW T.V.A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 216.00 | 290 216.00 | | 290 216.00 |