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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 280.00 | 4 173.00 | 107.00 | 4 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 385.00 | 654.00 | 7 731.00 | 8 385.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 165.00 | 4 827.00 | 15 338.00 | 20 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 552 268.00 | 52 163.00 | 500 105.00 | 552 268.00 |
072 Créances – Autres | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
084 Disponibilités | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 738 716.00 | 52 163.00 | 686 553.00 | 738 716.00 |
110 Total général Actif | 758 880.00 | 56 989.00 | 701 891.00 | 758 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 418 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 423 009.00 | | | 1 423 009.00 |
230 Autres produits | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 424 758.00 | | | 1 424 758.00 |
242 Autres charges externes. | 987 401.00 | | | 987 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 009.00 | | | 244 009.00 |
252 Charges sociales | 103 996.00 | | | 103 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 384 044.00 | | | 1 384 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 276 186.00 | | | 276 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 187 708.00 | | | 187 708.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 751.00 | | | 25 751.00 |