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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 121 516.00 | 1 140 948.00 | 1 980 568.00 | 3 121 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500 704.00 | 125 062.00 | 375 642.00 | 500 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 622 220.00 | 1 266 010.00 | 2 356 210.00 | 3 622 220.00 |
072 Créances – Autres | 1 797 849.00 | | 1 797 849.00 | 1 797 849.00 |
084 Disponibilités | 93 343.00 | | 93 343.00 | 93 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 891 442.00 | | 1 891 442.00 | 1 891 442.00 |
110 Total général Actif | 5 513 662.00 | 1 266 010.00 | 4 247 652.00 | 5 513 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 726 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -671 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -411 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 643 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 616 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 749 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 785 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 604 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 247 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 1 248 135.00 | 1 160 224.00 | | 1 248 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 182.00 | | |
230 Autres produits | 4 031.00 | 547.00 | | 4 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 252 166.00 | 1 160 952.00 | | 1 252 166.00 |
242 Autres charges externes. | 1 146 612.00 | 1 046 591.00 | | 1 146 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 579.00 | 9 009.00 | | 10 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 798.00 | 221 266.00 | | 262 798.00 |
252 Charges sociales | 56 483.00 | 35 343.00 | | 56 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 672 244.00 | 406 809.00 | | 672 244.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 148 720.00 | 1 719 020.00 | | 2 148 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -896 554.00 | -558 068.00 | | -896 554.00 |
280 Produits financiers | | 59.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -485 466.00 | -564 490.00 | | -485 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -411 088.00 | 6 481.00 | | -411 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |