| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 3 859.00 | 11 293.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 727.00 | 44 164.00 | 116 563.00 | 160 727.00 |
BF Prêts | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 404.00 | 48 023.00 | 150 381.00 | 198 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 607.00 | | 276 607.00 | 276 607.00 |
BZ Autres créances | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
CF Disponibilités | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 319.00 | | 345 319.00 | 345 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 723.00 | 48 023.00 | 495 700.00 | 543 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | 2 000.00 | | 3 064.00 |
DG Autres réserves | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
DH Report à nouveau | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 376.00 | 21 293.00 | | 21 376.00 |
DL TOTAL (I) | 153 025.00 | 131 649.00 | | 153 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 767.00 | | | 189 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 586.00 | 38 377.00 | | 20 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 322.00 | 122 491.00 | | 132 322.00 |
EA Autres dettes | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 675.00 | 182 868.00 | | 342 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 700.00 | 314 517.00 | | 495 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 908.00 | 182 868.00 | | 152 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 435.00 | 26 300.00 | 372 735.00 | 346 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 435.00 | 26 300.00 | 372 735.00 | 346 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 241.00 | 584.00 | | 43 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 9 000.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 45 650.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 561.00 | 54 650.00 | | 23 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 137.00 | 5 998.00 | | 3 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 215.00 | 46 560.00 | | 10 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 352.00 | 52 558.00 | | 13 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 209.00 | 2 092.00 | | 10 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 3 864.00 | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 548.00 | 705 581.00 | | 466 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 172.00 | 684 287.00 | | 445 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 376.00 | 21 293.00 | | 21 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 525.00 | | 122 854.00 | 71 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 181 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 175 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 525.00 | | 119 854.00 | 68 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 369.00 | 29 939.00 | 2 285.00 | 20 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 369.00 | 29 939.00 | 2 285.00 | 20 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UP Prêts | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 607.00 | 276 607.00 | | 276 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 858.00 | 347 858.00 | | 347 858.00 |
VW T.V.A. | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 908.00 | 152 908.00 | | 152 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 1 575.00 | | 1 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 593.00 | 11 685.00 | | 15 593.00 |
ST Autres comptes | 158 619.00 | 217 634.00 | | 158 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 273.00 | 101 664.00 | | 41 273.00 |
YT Sous‐traitance | 20 113.00 | 16 608.00 | | 20 113.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 689.00 | 1 832.00 | | 1 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 287.00 | 116 099.00 | | 69 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 808.00 | 59 775.00 | | 83 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 598.00 | 347 591.00 | | 235 598.00 |