| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 425.00 | 12 778.00 | 6 647.00 | 19 425.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 987.00 | 12 778.00 | 8 209.00 | 20 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 987.00 | 12 778.00 | 8 209.00 | 20 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 235.00 | 3 740.00 | | 18 235.00 |
DH Report à nouveau | -38 227.00 | -38 227.00 | | -38 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 389.00 | 14 494.00 | | -1 389.00 |
DL TOTAL (I) | -12 582.00 | -11 192.00 | | -12 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 24 289.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 044.00 | 8 828.00 | | 3 044.00 |
EA Autres dettes | 17 746.00 | 25 425.00 | | 17 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 791.00 | 73 316.00 | | 20 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209.00 | 62 124.00 | | 8 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 791.00 | 73 316.00 | | 20 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 808.00 | 3 968.00 | | 3 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 756.00 | 3 968.00 | | 5 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 083.00 | -3 968.00 | | -4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 406.00 | 136 490.00 | | 16 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 795.00 | 121 996.00 | | 17 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 389.00 | 14 494.00 | | -1 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 480.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 216.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 939.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 864.00 | 2 291.00 | 11 155.00 | 8 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 648.00 | 2 291.00 | 9 939.00 | 7 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 510.00 | | 732.00 | 13 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 510.00 | | 732.00 | 13 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 510.00 | | 732.00 | 13 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
UX Autres créances clients | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VP Divers | 773.00 | | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 512.00 | 36 442.00 | | 1 512.00 |
ST Autres comptes | 2 521.00 | 10 086.00 | | 2 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -300.00 | 3 360.00 | | -300.00 |
YT Sous‐traitance | 7 377.00 | 61 501.00 | | 7 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | 2 030.00 | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 586.00 | 2 030.00 | | 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 162.00 | 20 233.00 | | 2 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 331.00 | 15 284.00 | | 1 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 111.00 | 111 389.00 | | 11 111.00 |