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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 884.00 | 54 655.00 | 92 228.00 | 146 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 884.00 | 54 655.00 | 98 228.00 | 152 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 038 629.00 | | 4 038 629.00 | 4 038 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 333.00 | | 86 333.00 | 86 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 031.00 | | 101 031.00 | 101 031.00 |
BZ Autres créances | 1 819 937.00 | | 1 819 937.00 | 1 819 937.00 |
CF Disponibilités | 2 112 230.00 | | 2 112 230.00 | 2 112 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 162 261.00 | | 8 162 261.00 | 8 162 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 315 144.00 | 54 655.00 | 8 260 489.00 | 8 315 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 329.00 | 1 088 391.00 | | 1 462 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 719.00 | 1 253 391.00 | | 1 715 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 590.00 | 1 176 292.00 | | 498 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 262.00 | 605 175.00 | | 1 005 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 938.00 | 4 415 012.00 | | 4 377 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 981.00 | 189 492.00 | | 102 981.00 |
EA Autres dettes | 560 000.00 | 695 500.00 | | 560 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 544 770.00 | 7 081 471.00 | | 6 544 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 489.00 | 8 334 862.00 | | 8 260 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 927 014.00 | | 7 927 014.00 | 7 927 014.00 |
FG Production vendue services | 177 282.00 | | 177 282.00 | 177 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 104 296.00 | | 8 104 296.00 | 8 104 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 115 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 363 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 8 750.00 | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | 8 750.00 | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 250 000.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 257 993.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 599.00 | -249 243.00 | | 7 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 326.00 | 497 573.00 | | 500 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 588.00 | 6 820 397.00 | | 8 129 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 667 259.00 | 5 732 006.00 | | 6 667 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 329.00 | 1 088 391.00 | | 1 462 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 660.00 | | 95 140.00 | 80 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 917.00 | 152 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 917.00 | 146 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 660.00 | | 95 140.00 | 74 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 185.00 | 26 386.00 | 22 917.00 | 51 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 185.00 | 26 386.00 | 22 917.00 | 51 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 938.00 | 4 377 938.00 | | 4 377 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
UX Autres créances clients | | 101 031.00 | | |
VB T. V. A. | | 753 375.00 | | |
VC Groupe et associés | | 1 002 111.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 292.00 | 467 292.00 | | 467 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 298.00 | 13 130.00 | 18 168.00 | 31 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 262.00 | 1 005 262.00 | | 1 005 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 64 451.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 4 100.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 925 069.00 | 6 000.00 | |
VW T.V.A. | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 544 770.00 | 6 526 602.00 | 18 168.00 | 6 544 770.00 |