| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 207.00 | 5 020.00 | 3 187.00 | 8 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 597.00 | | 368 597.00 | 368 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 899.00 | 8 116.00 | 1 682 783.00 | 1 690 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
BZ Autres créances | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CF Disponibilités | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 386.00 | 8 116.00 | 1 747 270.00 | 1 755 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368 597.00 | | | 368 597.00 |
CU Autres participations | 1 310 284.00 | | 1 310 284.00 | 1 310 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 271.00 | 31 370.00 | | 34 271.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 601 166.00 | 546 031.00 | | 601 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 196.00 | 58 037.00 | | 60 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 634.00 | 1 635 438.00 | | 1 695 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 20 645.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 573.00 | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 902.00 | 23 992.00 | | 46 902.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 635.00 | 48 300.00 | | 51 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 270.00 | 1 683 738.00 | | 1 747 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 635.00 | 48 300.00 | | 51 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 922.00 | | 404 922.00 | 404 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 922.00 | | 404 922.00 | 404 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 935.00 | 9 757.00 | | 17 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 475.00 | | 4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 895.00 | 454 283.00 | | 478 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 699.00 | 396 246.00 | | 418 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 196.00 | 58 037.00 | | 60 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 139.00 | | 71 761.00 | 1 619 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 112.00 | | 1 095.00 | 7 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 931.00 | | 70 666.00 | 1 608 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239.00 | 877.00 | | 7 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 877.00 | | 4 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 597.00 | 368 597.00 | | 368 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VP Divers | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 877.00 | 419 177.00 | 700.00 | 419 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |