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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 002.00 | | 2 500 002.00 | 2 500 002.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 163.00 | | 2 500 163.00 | 2 500 163.00 |
CU Autres participations | 2 500 002.00 | | 2 500 002.00 | 2 500 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 500.00 | 1 252 500.00 | | 1 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
DG Autres réserves | 312 306.00 | 276 242.00 | | 312 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 132.00 | 36 064.00 | | -11 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 924.00 | 1 690 056.00 | | 1 678 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 300.00 | 304 801.00 | | 102 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 452 638.00 | 242 316.00 | | 452 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 239.00 | 813 417.00 | | 821 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 163.00 | 2 503 474.00 | | 2 500 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 239.00 | 713 259.00 | | 821 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 002.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 132.00 | 13 937.00 | | 11 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 132.00 | 36 064.00 | | -11 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 002.00 | | | 2 500 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 002.00 | | | 2 500 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
VI Groupe et associés | 452 638.00 | 452 638.00 | | 452 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 510.00 | | | 202 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 239.00 | 821 239.00 | | 821 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 318.00 | 1 323.00 | | 1 318.00 |
ST Autres comptes | 536.00 | 560.00 | | 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 854.00 | 1 883.00 | | 1 854.00 |