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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 620.00 | 1 657.00 | 3 963.00 | 5 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 691.00 | 92 098.00 | 349 592.00 | 441 691.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 341.00 | 93 756.00 | 353 585.00 | 447 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
060 Stock marchandises | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 399.00 | 79 020.00 | 120 379.00 | 199 399.00 |
072 Créances – Autres | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
084 Disponibilités | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 649.00 | 92 754.00 | 138 895.00 | 231 649.00 |
110 Total général Actif | 678 989.00 | 186 510.00 | 492 480.00 | 678 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
214 Production vendue de biens – France | -888.00 | | | -888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 608.00 | | | 373 608.00 |
224 Production immobilisée | 149 467.00 | | | 149 467.00 |
230 Autres produits | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 982.00 | | | 527 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
242 Autres charges externes. | 193 444.00 | | | 193 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 781.00 | | | -17 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 680.00 | | | 152 680.00 |
252 Charges sociales | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
262 Autres charges | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 869.00 | | | 544 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 888.00 | | | -16 888.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
294 Charges financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 602.00 | | | -21 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 261 621.00 | | | 261 621.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 394.00 | | | 213 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 875.00 | | | 280 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |