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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 981.00 | 35 023.00 | 14 958.00 | 49 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 302.00 | 6 362.00 | 17 940.00 | 24 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 283.00 | 41 384.00 | 32 898.00 | 74 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
BZ Autres créances | 163 175.00 | | 163 175.00 | 163 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 626.00 | | 269 626.00 | 269 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 909.00 | 41 384.00 | 302 524.00 | 343 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 444.00 | -100 818.00 | | -87 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 105.00 | 13 374.00 | | -17 105.00 |
DL TOTAL (I) | -89 549.00 | -72 444.00 | | -89 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 645.00 | 22 850.00 | | 7 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 744.00 | 215 922.00 | | 293 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 685.00 | 46 689.00 | | 90 685.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 074.00 | 285 461.00 | | 392 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 524.00 | 213 017.00 | | 302 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 074.00 | | | 392 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 327.00 | 58 738.00 | 1 426 065.00 | 1 367 327.00 |
FG Production vendue services | 47 565.00 | 4 044.00 | 51 610.00 | 47 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 893.00 | 62 782.00 | 1 477 675.00 | 1 414 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 523.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -75.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 191.00 | 1 155 738.00 | | 1 486 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 296.00 | 1 142 363.00 | | 1 503 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 105.00 | 13 374.00 | | -17 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 649.00 | | 30 634.00 | 51 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 74 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 026.00 | | 17 955.00 | 32 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 623.00 | | 12 679.00 | 11 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 862.00 | 8 523.00 | | 32 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | 5 522.00 | | 29 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | 3 000.00 | | 3 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 744.00 | 293 744.00 | | 293 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
UX Autres créances clients | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
VB T. V. A. | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
VC Groupe et associés | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
VI Groupe et associés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 073.00 | 230 073.00 | | 230 073.00 |
VW T.V.A. | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 074.00 | 392 074.00 | | 392 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
ST Autres comptes | 147 045.00 | | | 147 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 557.00 | | | 284 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 923.00 | | | 192 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 825.00 | | | 286 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |