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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
AH Fonds commercial | 896 935.00 | | 896 935.00 | 896 935.00 |
AP Constructions | 10 026.00 | 9 380.00 | 646.00 | 10 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 161.00 | 158 136.00 | 37 025.00 | 195 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 471.00 | 212 342.00 | 943 129.00 | 1 155 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
BZ Autres créances | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
CF Disponibilités | 786 895.00 | | 786 895.00 | 786 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 079.00 | | 941 079.00 | 941 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 550.00 | 212 342.00 | 1 884 209.00 | 2 096 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 990.00 | 399 990.00 | | 399 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 494 986.00 | 424 340.00 | | 494 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 078.00 | 70 647.00 | | 116 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 066.00 | 905 987.00 | | 1 022 066.00 |
DP Provisions pour risques | 9 331.00 | 80 396.00 | | 9 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 286.00 | 296 716.00 | | 223 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 617.00 | 377 112.00 | | 232 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 875.00 | 86 525.00 | | 74 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 332.00 | 586 816.00 | | 553 332.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 386.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 526.00 | 773 728.00 | | 629 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 209.00 | 2 056 828.00 | | 1 884 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 065.00 | | 2 429 065.00 | 2 429 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 065.00 | | 2 429 065.00 | 2 429 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 815.00 | 40 324.00 | | 27 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 794.00 | 2 461 257.00 | | 2 581 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 715.00 | 2 390 610.00 | | 2 465 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 078.00 | 70 647.00 | | 116 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 613.00 | | 27 779.00 | 1 134 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 921.00 | 1 155 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 921.00 | 205 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 760.00 | | | 941 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 330.00 | | 27 779.00 | 184 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 102.00 | 23 161.00 | 6 921.00 | 196 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 277.00 | 23 161.00 | 6 921.00 | 151 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 112.00 | 27 912.00 | 172 406.00 | 377 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 112.00 | 27 912.00 | 172 406.00 | 377 112.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 912.00 | 172 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 131.00 | 309 131.00 | | 309 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 070.00 | 229 070.00 | | 229 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
UX Autres créances clients | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 393.00 | 152 870.00 | 8 523.00 | 161 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 526.00 | 629 526.00 | | 629 526.00 |