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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 242.00 | 65 395.00 | 5 847.00 | 71 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 976.00 | 119 906.00 | 18 070.00 | 137 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 554.00 | 194 867.00 | 53 686.00 | 248 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 849.00 | | 433 849.00 | 433 849.00 |
BZ Autres créances | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 293 323.00 | | 293 323.00 | 293 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 408.00 | | 803 408.00 | 803 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 963.00 | 194 867.00 | 857 095.00 | 1 051 963.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 390.00 | 150 778.00 | | 178 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 852.00 | 27 611.00 | | 50 852.00 |
DL TOTAL (I) | 240 242.00 | 189 390.00 | | 240 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 629.00 | 269 149.00 | | 240 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 359.00 | 283 970.00 | | 219 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 929.00 | 170 145.00 | | 148 929.00 |
EA Autres dettes | 7 934.00 | 5 962.00 | | 7 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 853.00 | 729 228.00 | | 616 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 095.00 | 918 618.00 | | 857 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 979.00 | | 6 869.00 | 298 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 963.00 | 29 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 293.00 | 248 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 330.00 | 209 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 680.00 | | 6 869.00 | 251 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 268.00 | 32 696.00 | 49 096.00 | 211 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 701.00 | 32 696.00 | | 201 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 360.00 | 219 360.00 | | 219 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
UX Autres créances clients | 433 850.00 | 433 850.00 | | 433 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 645.00 | 32 087.00 | 178 558.00 | 210 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 292.00 | 464 292.00 | | 464 292.00 |
VW T.V.A. | 66 675.00 | 66 675.00 | | 66 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 853.00 | 438 296.00 | 178 558.00 | 616 853.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |