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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 246.00 | 977.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 591.00 | 24 861.00 | 53 730.00 | 78 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 647.00 | 28 207.00 | 55 440.00 | 83 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
BZ Autres créances | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 817.00 | | 153 817.00 | 153 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 464.00 | 28 207.00 | 209 257.00 | 237 464.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 777.00 | 13 909.00 | | 15 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036.00 | 1 868.00 | | 2 036.00 |
DL TOTAL (I) | 20 013.00 | 17 977.00 | | 20 013.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 241.00 | 50 337.00 | | 50 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 87.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 6 755.00 | | 4 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 538.00 | 23 314.00 | | 22 538.00 |
EA Autres dettes | 111 934.00 | 38 712.00 | | 111 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 243.00 | 119 205.00 | | 189 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 257.00 | 137 182.00 | | 209 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 337.00 | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 585.00 | 17 623.00 | | 10 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 485.00 | 17 623.00 | | 7 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 513.00 | 134 513.00 | | 134 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 469.00 | 89 469.00 | | 89 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 177.00 | 94 647.00 | 530.00 | 95 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 244.00 | 189 244.00 | | 189 244.00 |