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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 651.00 | 7 217.00 | 1 434.00 | 8 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679.00 | 3 678.00 | | 3 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 334.00 | 75 372.00 | 115 962.00 | 191 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 920.00 | 86 267.00 | 1 345 651.00 | 1 431 920.00 |
BT Marchandises | 192 230.00 | | 192 230.00 | 192 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 441.00 | | 91 441.00 | 91 441.00 |
BZ Autres créances | 229 127.00 | | 229 127.00 | 229 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 680.00 | | 555 680.00 | 555 680.00 |
CF Disponibilités | 207 036.00 | | 207 036.00 | 207 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 653.00 | | 1 284 653.00 | 1 284 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 573.00 | 86 268.00 | 2 630 304.00 | 2 716 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 188.00 | 1 032 385.00 | | 1 243 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 343.00 | 240 803.00 | | 229 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 532.00 | 1 603 188.00 | | 1 802 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 538.00 | 567 878.00 | | 473 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 55 304.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 595.00 | 165 871.00 | | 223 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 355.00 | 108 245.00 | | 125 355.00 |
EA Autres dettes | 4 979.00 | 3 903.00 | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 773.00 | 901 201.00 | | 827 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 304.00 | 2 504 390.00 | | 2 630 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 541.00 | | 15 379.00 | 1 416 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 581.00 | | 2 070.00 | 1 221 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 704.00 | | 13 309.00 | 181 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 418.00 | 17 851.00 | | 68 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 636.00 | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 837.00 | 17 214.00 | | 61 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 595.00 | 223 595.00 | | 223 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 484.00 | 95 484.00 | | 95 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 656.00 | 119 947.00 | 312 709.00 | 432 656.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 975.00 | | | 117 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 752.00 | 217 752.00 | | 217 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 521.00 | 327 521.00 | | 327 521.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 773.00 | 515 064.00 | 312 709.00 | 827 773.00 |