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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546.00 | 749.00 | 4 798.00 | 5 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 383.00 | 16 083.00 | 31 301.00 | 47 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 249.00 | 16 831.00 | 68 418.00 | 85 249.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 773 783.00 | | 773 783.00 | 773 783.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 852.00 | | 774 852.00 | 774 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 101.00 | 16 831.00 | 843 270.00 | 860 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 752 549.00 | | | 752 549.00 |
CU Autres participations | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 500.00 | 188 500.00 | | 188 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | 530.00 | | 2 503.00 |
DG Autres réserves | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
DH Report à nouveau | | -15 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 270.00 | 54 648.00 | | 33 270.00 |
DL TOTAL (I) | 231 431.00 | 235 643.00 | | 231 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 807.00 | 38 942.00 | | 29 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 071.00 | 445 255.00 | | 530 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 811.00 | 7 271.00 | | 48 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491.00 | 4 086.00 | | 1 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 839.00 | 495 555.00 | | 611 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 270.00 | 731 198.00 | | 843 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 541.00 | 467 951.00 | | 598 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 076.00 | 205.00 | | 5 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 902.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 980.00 | 1.00 | | 14 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 180.00 | -1.00 | | -10 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 807.00 | -3 027.00 | | -6 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 826.00 | 83 373.00 | | 95 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 555.00 | 28 726.00 | | 62 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 270.00 | 54 648.00 | | 33 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 824.00 | | 12 426.00 | 72 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 757.00 | | 11 172.00 | 41 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 067.00 | | 1 253.00 | 31 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 155.00 | 5 677.00 | | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 155.00 | 5 677.00 | | 11 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VC Groupe et associés | 752 549.00 | | 752 549.00 | 752 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 731.00 | 11 434.00 | 13 298.00 | 24 731.00 |
VI Groupe et associés | 530 071.00 | 530 071.00 | | 530 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 036.00 | 22 487.00 | 752 549.00 | 775 036.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 839.00 | 598 541.00 | 13 298.00 | 611 839.00 |