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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 353 324.00 | 1 422 600.00 | 2 930 724.00 | 4 353 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 239.00 | | 348 239.00 | 348 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 172.00 | 19 824.00 | 35 347.00 | 55 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 777 326.00 | 1 442 424.00 | 3 334 902.00 | 4 777 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 323 678.00 | | 323 678.00 | 323 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 171 735.00 | | 171 735.00 | 171 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 822.00 | | 518 822.00 | 518 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 148.00 | 1 442 424.00 | 3 853 724.00 | 5 296 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 083 537.00 | 5 083 537.00 | | 5 083 537.00 |
DH Report à nouveau | -2 273 419.00 | -2 567 677.00 | | -2 273 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 717.00 | 294 258.00 | | 366 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 007.00 | 2 866 290.00 | | 3 233 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 600.00 | 5 600.00 | | 205 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 868.00 | 61 740.00 | | 83 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 249.00 | 257 224.00 | | 331 249.00 |
EA Autres dettes | | 15 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 717.00 | 339 627.00 | | 620 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 724.00 | 3 205 917.00 | | 3 853 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 117.00 | 324 027.00 | | 615 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 648 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 648 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 618 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 126.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 12 799.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 12 799.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 770.00 | 3 979.00 | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | 3 979.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | 8 820.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 475.00 | 1 919 009.00 | | 2 268 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 758.00 | 1 624 751.00 | | 1 901 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 717.00 | 294 258.00 | | 366 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 239.00 | | 1 903 522.00 | 3 791 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 917 435.00 | | 4 777 326.00 | 917 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 435.00 | | 4 701 563.00 | 917 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 718 972.00 | | 1 900 026.00 | 3 718 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 267.00 | | 2 904.00 | 52 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 592.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 298.00 | 537 126.00 | 1 442 424.00 | 905 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 308.00 | 529 292.00 | 1 422 600.00 | 893 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | 7 834.00 | 19 824.00 | 11 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 408.00 | 94 408.00 | | 94 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
UX Autres créances clients | 161 039.00 | 161 039.00 | | 161 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 158 497.00 | 158 497.00 | | 158 497.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 664.00 | 347 072.00 | 20 592.00 | 367 664.00 |
VW T.V.A. | 189 496.00 | 189 496.00 | | 189 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 717.00 | 615 117.00 | 5 600.00 | 620 717.00 |